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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 903.00 | 479 731.00 | 51 171.00 | 530 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 934.00 | 479 731.00 | 132 202.00 | 611 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 240.00 | | 1 232 240.00 | 1 232 240.00 |
BZ Autres créances | 1 973 011.00 | | 1 973 011.00 | 1 973 011.00 |
CF Disponibilités | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 562.00 | | 3 312 562.00 | 3 312 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 497.00 | 479 731.00 | 3 444 765.00 | 3 924 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 857 000.00 | 7 857 000.00 | | 7 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | -5 630 301.00 | -3 428 179.00 | | -5 630 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 923 553.00 | -2 202 122.00 | | -1 923 553.00 |
DL TOTAL (I) | 305 053.00 | 2 228 606.00 | | 305 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 185.00 | 5 538.00 | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 957.00 | 785 852.00 | | 1 030 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 845.00 | 470 329.00 | | 432 845.00 |
EA Autres dettes | 927 526.00 | 837 494.00 | | 927 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 197.00 | 505 802.00 | | 739 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 711.00 | 2 605 017.00 | | 3 139 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 765.00 | 4 838 624.00 | | 3 444 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 711.00 | 2 605 017.00 | | 3 139 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 961.00 | | 1 773 961.00 | 1 773 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 961.00 | | 1 773 961.00 | 1 773 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 679.00 | |
GE Autres charges | | | 425 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 836 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 63 019.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 856.00 | 87 393.00 | | 91 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 856.00 | 87 393.00 | | 91 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 856.00 | -87 393.00 | | -86 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 941.00 | 1 089 031.00 | | 1 887 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 495.00 | 3 291 154.00 | | 3 811 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 923 553.00 | -2 202 122.00 | | -1 923 553.00 |