| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 353.00 | | 402 353.00 | 402 353.00 |
BZ Autres créances | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 150.00 | | 542 150.00 | 542 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 150.00 | | 3 942 150.00 | 3 942 150.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 398.00 | -27 213.00 | | 22 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 187.00 | 49 611.00 | | 173 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 585.00 | 2 824 398.00 | | 2 997 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 441.00 | 604 655.00 | | 522 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 122 240.00 | | 76 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 894.00 | 180 826.00 | | 267 894.00 |
EA Autres dettes | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 565.00 | 908 047.00 | | 944 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 150.00 | 3 732 445.00 | | 3 942 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 252.00 | 389 734.00 | | 426 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 695 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 558.00 | |
GE Autres charges | | | 139 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 4 038.00 | | 12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 676.00 | 665 671.00 | | 828 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 490.00 | 616 059.00 | | 655 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 186.00 | 49 611.00 | | 173 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 894.00 | 267 894.00 | | 267 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
UX Autres créances clients | 402 353.00 | 402 353.00 | | 402 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 346.00 | 4 033.00 | | 522 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 763.00 | 541 763.00 | | 541 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 565.00 | 426 252.00 | | 944 565.00 |