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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 992.00 | | 164 992.00 | 164 992.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 757.00 | | 289 757.00 | 289 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 757.00 | | 3 689 757.00 | 3 689 757.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DH Report à nouveau | 105 697.00 | 22 398.00 | | 105 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 298.00 | 173 187.00 | | 45 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 654.00 | 2 997 585.00 | | 2 961 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 696.00 | 522 441.00 | | 438 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 037.00 | 76 553.00 | | 100 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 370.00 | 267 894.00 | | 189 370.00 |
EA Autres dettes | | 77 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 103.00 | 944 565.00 | | 728 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 757.00 | 3 942 150.00 | | 3 689 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 107.00 | 426 252.00 | | 377 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 696 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 900.00 | |
GE Autres charges | | | 139 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 12 810.00 | | 10 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 758.00 | 828 677.00 | | 702 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 460.00 | 655 490.00 | | 657 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 298.00 | 173 187.00 | | 45 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |
UX Autres créances clients | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 696.00 | 87 700.00 | 350 996.00 | 438 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 994.00 | | | 182 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 036.00 | 275 036.00 | | 275 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 103.00 | 377 107.00 | 350 996.00 | 728 103.00 |