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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 811.00 | | 137 811.00 | 137 811.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 325.00 | | 247 325.00 | 247 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 325.00 | | 3 647 325.00 | 3 647 325.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 189.00 | 8 659.00 | | 13 189.00 |
DH Report à nouveau | 146 465.00 | 105 697.00 | | 146 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 360.00 | 45 298.00 | | 48 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 014.00 | 2 961 654.00 | | 3 010 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 720.00 | 438 696.00 | | 353 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 672.00 | 100 037.00 | | 112 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 919.00 | 189 370.00 | | 170 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 311.00 | 728 103.00 | | 637 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 325.00 | 3 689 757.00 | | 3 647 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 985.00 | 377 107.00 | | 371 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 725 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 142.00 | |
GE Autres charges | | | 139 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 10 733.00 | | 16 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 218.00 | 702 758.00 | | 731 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 858.00 | 657 460.00 | | 682 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 360.00 | 45 298.00 | | 48 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 919.00 | 170 919.00 | | 170 919.00 |
UX Autres créances clients | 137 811.00 | 137 811.00 | | 137 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 720.00 | 88 394.00 | 265 326.00 | 353 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 322.00 | | | 84 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 918.00 | 245 918.00 | | 245 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 311.00 | 371 985.00 | 265 326.00 | 637 311.00 |