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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 655.00 | | 4 700 655.00 | 4 700 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 210.00 | | 717 210.00 | 717 210.00 |
BZ Autres créances | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CF Disponibilités | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 938.00 | | 846 938.00 | 846 938.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 185 550.00 | | 185 550.00 | 185 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 143.00 | | 5 733 143.00 | 5 733 143.00 |
CU Autres participations | 4 700 655.00 | | 4 700 655.00 | 4 700 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 506.00 | | | 2 900 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 999.00 | | | -245 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 507.00 | | | 2 654 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 746 779.00 | | | 746 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 353.00 | | | 1 287 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 804.00 | | | 375 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 362.00 | | | 256 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 575.00 | | | 333 575.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 851.00 | | | 3 037 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 143.00 | | | 5 733 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 993.00 | | 1 103 993.00 | 1 103 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 993.00 | | 1 103 993.00 | 1 103 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 988.00 | | | 1 109 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 987.00 | | | 1 355 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 999.00 | | | -245 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 700 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 700 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700 655.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 786.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 746 779.00 | | | 746 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 362.00 | 256 362.00 | | 256 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
UX Autres créances clients | 717 210.00 | 717 210.00 | | 717 210.00 |
VB T. V. A. | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 353.00 | 210 899.00 | 860 602.00 | 1 287 353.00 |
VI Groupe et associés | 375 804.00 | 375 804.00 | | 375 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 024 862.00 | | | 2 024 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 648.00 | | | 212 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 239.00 | 833 239.00 | | 833 239.00 |
VW T.V.A. | 136 561.00 | 136 561.00 | | 136 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 851.00 | 1 214 618.00 | 860 602.00 | 3 037 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |