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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 507.00 | 10 626.00 | 33 881.00 | 44 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 757.00 | 10 626.00 | 34 131.00 | 44 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 615 512.00 | 32 430.00 | 583 082.00 | 615 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
CF Disponibilités | 999 547.00 | | 999 547.00 | 999 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 707 389.00 | 32 430.00 | 1 674 959.00 | 1 707 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 146.00 | 43 056.00 | 1 709 090.00 | 1 752 146.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 991.00 | 2 220 742.00 | | 1 500 991.00 |
DH Report à nouveau | -285 402.00 | -306 070.00 | | -285 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 347.00 | 111 804.00 | | 477 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 936.00 | 2 026 476.00 | | 1 692 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 913.00 | 1 864 106.00 | | 8 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 291 871.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | 221 981.00 | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 2 619.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 154.00 | 2 383 269.00 | | 16 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 090.00 | 4 409 746.00 | | 1 709 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 847.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 400.00 | -200.00 | | 20 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 550.00 | 864 270.00 | | 617 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 204.00 | 752 466.00 | | 140 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 347.00 | 111 804.00 | | 477 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 431.00 | 2 625.00 | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 707.00 | | 44 757.00 | 3 736 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 736 707.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 736 707.00 | 44 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736 707.00 | | 250.00 | 3 736 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VC Groupe et associés | 422 487.00 | 422 487.00 | | 422 487.00 |
VI Groupe et associés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 367.00 | 156 367.00 | | 156 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 512.00 | 615 512.00 | | 615 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |