| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 115.00 | 10 791.00 | 51 324.00 | 62 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 862.00 | 10 791.00 | 126 071.00 | 136 862.00 |
BZ Autres créances | 558 833.00 | 32 430.00 | 526 403.00 | 558 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 377.00 | 7 362.00 | 88 014.00 | 95 377.00 |
CF Disponibilités | 924 150.00 | | 924 150.00 | 924 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 360.00 | 39 792.00 | 1 538 567.00 | 1 578 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 222.00 | 50 583.00 | 1 664 639.00 | 1 715 222.00 |
CU Autres participations | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 991.00 | 1 500 991.00 | | 1 500 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
DH Report à nouveau | 168 078.00 | -285 402.00 | | 168 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 559.00 | 477 347.00 | | -54 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 376.00 | 1 692 936.00 | | 1 638 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 713.00 | 8 913.00 | | 10 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 3 975.00 | | 7 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 935.00 | 2 427.00 | | 6 935.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 839.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 263.00 | 16 154.00 | | 26 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 639.00 | 1 709 090.00 | | 1 664 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 263.00 | 16 154.00 | | 26 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | 2 647.00 | | 2 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 20 400.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | 20 400.00 | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 126.00 | 617 550.00 | | 38 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 686.00 | 140 204.00 | | 92 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 559.00 | 477 347.00 | | -54 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 431.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 757.00 | | 134 797.00 | 44 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 692.00 | 136 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 692.00 | 62 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 507.00 | | 60 300.00 | 44 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 74 497.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 626.00 | 12 410.00 | 12 244.00 | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 626.00 | 12 410.00 | 12 244.00 | 10 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 422 737.00 | 422 737.00 | | 422 737.00 |
VI Groupe et associés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 833.00 | 558 833.00 | | 558 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |