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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 7 624.00 | 5 076.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 203 983.00 | | 203 983.00 | 203 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508.00 | 2 637.00 | 1 871.00 | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 277.00 | 26 576.00 | 76 701.00 | 103 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 296.00 | 36 837.00 | 295 459.00 | 332 296.00 |
BT Marchandises | 304 901.00 | | 304 901.00 | 304 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 293 143.00 | | 293 143.00 | 293 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 025.00 | | 617 025.00 | 617 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 322.00 | 36 837.00 | 912 485.00 | 949 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
DH Report à nouveau | | -7 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 235.00 | 57 415.00 | | 110 235.00 |
DL TOTAL (I) | 169 949.00 | 59 714.00 | | 169 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 048.00 | 355 864.00 | | 311 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 104.00 | 154 107.00 | | 171 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 548.00 | 32 645.00 | | 83 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 294.00 | 199 633.00 | | 112 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 454.00 | 63 673.00 | | 59 454.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 535.00 | 805 922.00 | | 742 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 485.00 | 865 637.00 | | 912 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 535.00 | 565 049.00 | | 742 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 409.00 | | 10 888.00 | 321 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 683.00 | | | 216 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 911.00 | | 10 873.00 | 96 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | 14.00 | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 623.00 | 13 214.00 | | 23 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 2 400.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | 10 814.00 | | 18 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VI Groupe et associés | 171 104.00 | 171 104.00 | | 171 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 988.00 | 658 988.00 | | 658 988.00 |