| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 040.00 | 2 520.00 | 2 520.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373 930.00 | 2 520.00 | 12 371 410.00 | 12 373 930.00 |
CF Disponibilités | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 474 145.00 | 2 520.00 | 12 471 625.00 | 12 474 145.00 |
CU Autres participations | 12 368 890.00 | | 12 368 890.00 | 12 368 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 422 410.00 | | | 2 422 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 923.00 | | | -31 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 487.00 | | | 2 390 487.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 502 630.00 | | | 9 502 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 593.00 | | | 558 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 081 138.00 | | | 10 081 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 471 625.00 | | | 12 471 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 923.00 | | | -31 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 373 930.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 373 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368 890.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 520.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 502 630.00 | 2 630.00 | 5 000 000.00 | 9 502 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VI Groupe et associés | 558 593.00 | 558 593.00 | | 558 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 081 138.00 | 581 138.00 | 5 000 000.00 | 10 081 138.00 |