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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 1 605.00 | 609.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 673.00 | 112 061.00 | 64 612.00 | 176 673.00 |
BP En cours de production de services | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CF Disponibilités | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 885.00 | 112 061.00 | 137 824.00 | 249 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 274.00 | 58 406.00 | | 18 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 356.00 | -40 131.00 | | -7 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DL TOTAL (I) | 102 918.00 | 110 274.00 | | 102 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 2 223.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 6 972.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | 5 936.00 | | 3 663.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 2 917.00 | | 4 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 54 450.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 905.00 | 72 500.00 | | 34 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 824.00 | 182 775.00 | | 137 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
FM Production stockée | | | 1 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 714.00 | 30 363.00 | | 22 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 714.00 | 31 085.00 | | 22 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 714.00 | -31 085.00 | | -22 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | -7 500.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 742.00 | 107 998.00 | | 94 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 098.00 | 148 130.00 | | 102 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 356.00 | -40 131.00 | | -7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 378.00 | 683.00 | | 111 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 683.00 | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |