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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 111.00 | 4 325.00 | 3 785.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 583.00 | 114 781.00 | 129 801.00 | 244 583.00 |
BP En cours de production de services | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BZ Autres créances | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CF Disponibilités | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 641.00 | 114 781.00 | 230 859.00 | 345 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 796.00 | 10 918.00 | | 33 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 877.00 | 22 878.00 | | -42 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 334.00 | 59 197.00 | | 166 334.00 |
DL TOTAL (I) | 206 753.00 | 142 494.00 | | 206 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 579.00 | 3 265.00 | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 6 846.00 | | 8 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897.00 | 10 637.00 | | 4 897.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 943.00 | | 1 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 106.00 | 55 987.00 | | 24 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 859.00 | 198 482.00 | | 230 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 573.00 | 570.00 | 51 144.00 | 50 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 573.00 | 570.00 | 51 144.00 | 50 573.00 |
FM Production stockée | | | -17 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 14 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 008.00 | 186 231.00 | | 92 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 886.00 | 163 353.00 | | 134 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 877.00 | 22 876.00 | | -42 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 812.00 | 1 969.00 | | 112 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | 1 969.00 | | 2 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |