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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 2 356.00 | 2 666.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 388.00 | 112 811.00 | 71 576.00 | 184 388.00 |
BP En cours de production de services | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 294.00 | 112 811.00 | 198 482.00 | 311 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 916.00 | 18 274.00 | | 10 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 878.00 | -7 356.00 | | 22 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 197.00 | 42 500.00 | | 59 197.00 |
DL TOTAL (I) | 142 494.00 | 102 918.00 | | 142 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | 309.00 | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 3 949.00 | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 637.00 | 3 663.00 | | 10 637.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 4 483.00 | | 1 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 293.00 | 22 500.00 | | 33 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 987.00 | 34 905.00 | | 55 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 482.00 | 137 824.00 | | 198 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
FM Production stockée | | | 6 898.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 231.00 | 94 742.00 | | 186 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 353.00 | 102 098.00 | | 163 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 878.00 | -7 356.00 | | 22 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 061.00 | 750.00 | | 112 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | 750.00 | | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |