| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 294.00 | |
BF Prêts | | | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 736.00 | |
BT Marchandises | | | 186 302.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 135 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 154 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 478 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 971.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 972.00 | 94 407.00 | | 120 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 262.00 | 26 566.00 | | 63 262.00 |
DL TOTAL (I) | 228 234.00 | 164 972.00 | | 228 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 196.00 | 38 396.00 | | 31 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 684.00 | 7 207.00 | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 218.00 | 126 629.00 | | 203 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 953.00 | 14 586.00 | | 52 953.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 551.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 737.00 | 187 368.00 | | 298 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 971.00 | 352 341.00 | | 526 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 737.00 | 178 652.00 | | 298 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 042.00 | | 6 778.00 | 63 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 69 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 43 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | | 6 278.00 | 37 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | 500.00 | 5 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 441.00 | 6 278.00 | 634.00 | 57 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | 6 278.00 | 634.00 | 37 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 218.00 | 203 218.00 | | 203 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
VP Divers | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 664.00 | 137 564.00 | 6 101.00 | 143 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 737.00 | 298 737.00 | | 298 737.00 |