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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 885.00 | |
BF Prêts | | | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 850.00 | |
BT Marchandises | | | 190 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 965.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 776.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 438 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 483 561.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 234.00 | 120 972.00 | | 184 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 372.00 | 63 262.00 | | 77 372.00 |
DL TOTAL (I) | 305 606.00 | 228 234.00 | | 305 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 028.00 | 31 196.00 | | 16 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 645.00 | 10 684.00 | | 10 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 117.00 | 203 218.00 | | 103 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 943.00 | 52 953.00 | | 46 943.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 685.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 955.00 | 298 737.00 | | 177 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 561.00 | 526 971.00 | | 483 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 955.00 | 298 737.00 | | 177 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 186.00 | | 3 999.00 | 69 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 086.00 | | 3 999.00 | 43 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451.00 | 7 885.00 | | 20 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 451.00 | 7 885.00 | | 20 451.00 |