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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 834.00 | 16 465.00 | 11 369.00 | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 277.00 | 18 658.00 | 4 619.00 | 23 277.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 711.00 | 35 123.00 | 41 588.00 | 76 711.00 |
BT Marchandises | 204 531.00 | | 204 531.00 | 204 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 521.00 | 2 095.00 | 109 426.00 | 111 521.00 |
BZ Autres créances | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 131 642.00 | | 131 642.00 | 131 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 690.00 | 2 095.00 | 468 594.00 | 470 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 402.00 | 37 219.00 | 510 183.00 | 547 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 605.00 | 184 234.00 | | 261 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 443.00 | 77 371.00 | | 53 443.00 |
DL TOTAL (I) | 359 049.00 | 305 605.00 | | 359 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 567.00 | 16 028.00 | | 4 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | 10 645.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | 103 116.00 | | 89 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 923.00 | 46 942.00 | | 39 923.00 |
EA Autres dettes | 8 725.00 | 1 222.00 | | 8 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 134.00 | 177 954.00 | | 151 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 183.00 | 483 560.00 | | 510 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 186.00 | | 8 916.00 | 73 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 76 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 51 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 085.00 | | 8 916.00 | 47 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 336.00 | 9 245.00 | 2 458.00 | 28 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 336.00 | 9 245.00 | 2 458.00 | 28 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567.00 | 2 821.00 | 1 747.00 | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 468.00 | 131 953.00 | 2 515.00 | 134 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 068.00 | 131 953.00 | 8 116.00 | 140 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 134.00 | 149 388.00 | 1 747.00 | 151 134.00 |