| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 622.00 | 23.00 | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 364.00 | 13 745.00 | 7 618.00 | 21 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 347.00 | 19 367.00 | 80 979.00 | 100 347.00 |
BT Marchandises | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 428.00 | 19 367.00 | 235 060.00 | 254 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 539.00 | 63 445.00 | | 86 539.00 |
DH Report à nouveau | | -1 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 333.00 | 24 447.00 | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 120 872.00 | 97 539.00 | | 120 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 251.00 | 23 209.00 | | 49 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 252.00 | 24 410.00 | | 27 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | 16 096.00 | | 20 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 685.00 | 15 403.00 | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 188.00 | 79 120.00 | | 114 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 060.00 | 176 659.00 | | 235 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 989.00 | 79 120.00 | | 105 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 505.00 | | 197 505.00 | 197 505.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 512.00 | | 197 512.00 | 197 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 4 297.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 544.00 | 181 170.00 | | 201 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 211.00 | 156 722.00 | | 178 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 333.00 | 24 447.00 | | 23 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538.00 | 3 436.00 | | 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 201.00 | | 146.00 | 100 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 865.00 | | 146.00 | 21 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 438.00 | 1 930.00 | | 17 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 438.00 | 1 930.00 | | 12 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 252.00 | 41 053.00 | 8 199.00 | 49 252.00 |
VI Groupe et associés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 177.00 | 17 840.00 | 3 337.00 | 21 177.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 188.00 | 105 989.00 | 8 199.00 | 114 188.00 |