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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 364.00 | 17 671.00 | 4 692.00 | 22 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 347.00 | 23 317.00 | 78 029.00 | 101 347.00 |
BT Marchandises | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 397.00 | | 180 397.00 | 180 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 745.00 | 23 317.00 | 258 427.00 | 281 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 253.00 | 109 872.00 | | 121 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 947.00 | 11 380.00 | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 136 200.00 | 132 253.00 | | 136 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 167.00 | 43 198.00 | | 34 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 352.00 | 47 252.00 | | 47 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | 16 342.00 | | 15 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 233.00 | 28 427.00 | | 25 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 227.00 | 135 221.00 | | 122 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 427.00 | 267 474.00 | | 258 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 023.00 | | 232 023.00 | 232 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 023.00 | | 232 023.00 | 232 023.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 2 008.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 025.00 | 253 850.00 | | 232 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 078.00 | 242 469.00 | | 228 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 947.00 | 11 380.00 | | 3 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437.00 | 1 880.00 | | 21 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 437.00 | 1 880.00 | | 16 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 167.00 | 13 685.00 | 20 481.00 | 34 167.00 |
VI Groupe et associés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 227.00 | 101 745.00 | 20 481.00 | 122 227.00 |