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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 364.00 | 15 791.00 | 6 573.00 | 22 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 347.00 | 21 437.00 | 79 909.00 | 101 347.00 |
BT Marchandises | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 565.00 | | 187 565.00 | 187 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 912.00 | 21 437.00 | 267 474.00 | 288 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 872.00 | 86 539.00 | | 109 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380.00 | 23 333.00 | | 11 380.00 |
DL TOTAL (I) | 132 253.00 | 120 872.00 | | 132 253.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 198.00 | 49 251.00 | | 43 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 252.00 | 27 252.00 | | 47 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 20 997.00 | | 16 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 427.00 | 16 685.00 | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 221.00 | 114 188.00 | | 135 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 474.00 | 235 060.00 | | 267 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 054.00 | 114 188.00 | | 101 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 790.00 | | 253 790.00 | 253 790.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 790.00 | | 253 790.00 | 253 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 3 588.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 850.00 | 201 544.00 | | 253 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 469.00 | 178 211.00 | | 242 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 380.00 | 23 333.00 | | 11 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 347.00 | | 1 000.00 | 100 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 010.00 | | 1 000.00 | 22 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 367.00 | 2 069.00 | | 19 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 367.00 | 2 069.00 | | 14 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 198.00 | 9 031.00 | 34 167.00 | 43 198.00 |
VI Groupe et associés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 221.00 | 101 054.00 | 34 167.00 | 135 221.00 |