| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 314.00 | 198 627.00 | 39 687.00 | 238 314.00 |
AH Fonds commercial | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 874.00 | 252 347.00 | 107 527.00 | 359 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 145.00 | 104 558.00 | 51 587.00 | 156 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193 182.00 | | 193 182.00 | 193 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333 528.00 | 6 684 727.00 | 1 648 801.00 | 8 333 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 931.00 | 30 213.00 | 252 718.00 | 282 931.00 |
BT Marchandises | 914 085.00 | 16 509.00 | 897 576.00 | 914 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 774.00 | | 3 301 774.00 | 3 301 774.00 |
BZ Autres créances | 1 297 956.00 | | 1 297 956.00 | 1 297 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 027.00 | | 324 027.00 | 324 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 646.00 | 46 722.00 | 6 168 924.00 | 6 215 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 704 305.00 | 6 731 449.00 | 7 972 857.00 | 14 704 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 232 368.00 | 6 129 195.00 | 1 103 173.00 | 7 232 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 110.00 | 1 189 110.00 | | 1 189 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 934 450.00 | 11 934 450.00 | | 11 934 450.00 |
DH Report à nouveau | -11 953 099.00 | -10 344 583.00 | | -11 953 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 590 202.00 | -1 608 517.00 | | -7 590 202.00 |
DL TOTAL (I) | -6 419 742.00 | 1 170 460.00 | | -6 419 742.00 |
DN Avances conditionnées | 1 140 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 140 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 399 692.00 | 247 642.00 | | 399 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 692.00 | 263 642.00 | | 415 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 730.00 | 1 098 922.00 | | 671 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 793.00 | 8 369.00 | | 1 569 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816 864.00 | 1 862 907.00 | | 1 816 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772 487.00 | 6 168 412.00 | | 6 772 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 376.00 | 945 759.00 | | 974 376.00 |
EA Autres dettes | 38 541.00 | 21 693.00 | | 38 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 815.00 | 132 411.00 | | 384 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 228 605.00 | 10 238 473.00 | | 12 228 605.00 |
ED (V) | 608 302.00 | 19 818.00 | | 608 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 972 857.00 | 12 972 394.00 | | 7 972 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 144 227.00 | 8 162 039.00 | | 10 144 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 157.00 | 885 395.00 | | 428 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 737 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | -432.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 284 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 021 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 154 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 331 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 427 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 426.00 | 1 207.00 | | 88 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 157.00 | 500.00 | | 129 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 583.00 | 1 707.00 | | 217 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 547 875.00 | 88 276.00 | | 4 547 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 842.00 | | | 931 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 838.00 | | | 205 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685 555.00 | 88 276.00 | | 5 685 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 467 972.00 | -86 569.00 | | -5 467 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 065.00 | -474 256.00 | | -305 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 413 029.00 | 13 220 366.00 | | 7 413 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 003 231.00 | 14 828 883.00 | | 15 003 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 590 202.00 | -1 608 517.00 | | -7 590 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 730.00 | 9 627.00 | | 9 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 556 715.00 | | 872 445.00 | 11 556 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 098 122.00 | | 649 592.00 | 10 098 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 193 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095 633.00 | 8 333 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 515 347.00 | 7 232 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545 818.00 | 391 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 168.00 | 516 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 132.00 | | 153 644.00 | 784 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 309.00 | | 68 879.00 | 481 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 152.00 | | 330.00 | 193 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838 170.00 | 1 430 686.00 | 2 584 130.00 | 7 838 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 439 595.00 | 1 273 104.00 | 2 583 505.00 | 7 439 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 263.00 | 55 364.00 | | 143 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 312.00 | 102 218.00 | 625.00 | 255 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 468.00 | 59 882.00 | 818.00 | 17 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 592.00 | 46 722.00 | 267 592.00 | 267 592.00 |
6T Sur comptes clients | 67 798.00 | 33 466.00 | | 67 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 764.00 | | 398 763.00 | 398 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 356.00 | 46 722.00 | 666 355.00 | 666 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 356.00 | 46 722.00 | 666 355.00 | 666 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 722.00 | 666 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 882.00 | 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 569 793.00 | 1 569 793.00 | | 1 569 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772 487.00 | 6 772 487.00 | | 6 772 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 660.00 | 299 660.00 | | 299 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 376.00 | 974 376.00 | | 974 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 815.00 | 384 815.00 | | 384 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 182.00 | | 193 182.00 | 193 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 774.00 | 3 301 774.00 | | 3 301 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
VB T. V. A. | 259 141.00 | 259 141.00 | | 259 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 157.00 | 428 157.00 | | 428 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 573.00 | | | 243 573.00 |
VI Groupe et associés | 247 012.00 | 247 012.00 | | 247 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 956.00 | 1 297 956.00 | | 1 297 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 227.00 | 4 658 044.00 | 193 182.00 | 4 851 227.00 |
VW T.V.A. | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 411 741.00 | 10 144 227.00 | 16 862.00 | 10 411 741.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |