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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 724.00 | 343 411.00 | 160 313.00 | 503 724.00 |
AH Fonds commercial | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 216.00 | | 952 216.00 | 952 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 368.00 | 115 832.00 | 22 536.00 | 138 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 581.00 | 124 933.00 | 100 648.00 | 225 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 914.00 | | 177 914.00 | 177 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486 239.00 | 3 061 714.00 | 3 424 525.00 | 6 486 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 097.00 | 345 097.00 | | 345 097.00 |
BT Marchandises | 69 600.00 | 42 429.00 | 27 171.00 | 69 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 624.00 | | 174 624.00 | 174 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 747.00 | 120 505.00 | 444 242.00 | 564 747.00 |
BZ Autres créances | 122 958.00 | | 122 958.00 | 122 958.00 |
CF Disponibilités | 293 313.00 | | 293 313.00 | 293 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 147.00 | 508 031.00 | 1 166 116.00 | 1 674 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 050.00 | 3 569 744.00 | 4 653 306.00 | 8 223 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 434 686.00 | 2 477 538.00 | 1 957 148.00 | 4 434 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 718 750.00 | | | 1 718 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 523 370.00 | | | 13 523 370.00 |
DH Report à nouveau | -13 905 655.00 | | | -13 905 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719 122.00 | | | -1 719 122.00 |
DL TOTAL (I) | -382 657.00 | | | -382 657.00 |
DP Provisions pour risques | 460 351.00 | | | 460 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 351.00 | | | 460 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 240.00 | | | 1 770 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 887.00 | | | 985 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 620.00 | | | 894 620.00 |
EA Autres dettes | 839 975.00 | | | 839 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 611.00 | | | 4 575 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 306.00 | | | 4 653 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 611.00 | | | 4 575 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 231.00 | 404 266.00 | 641 496.00 | 237 231.00 |
FG Production vendue services | 340 808.00 | 469 116.00 | 809 924.00 | 340 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 038.00 | 873 382.00 | 1 451 420.00 | 578 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 603 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 687.00 | |
GE Autres charges | | | 31 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 715 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 190.00 | | | 2 574 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 312.00 | | | 4 293 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719 122.00 | | | -1 719 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 725 356.00 | | 624 570.00 | 11 725 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 771 370.00 | | | 9 771 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863 686.00 | 6 486 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 336 684.00 | 4 434 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 692.00 | 1 509 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 310.00 | 363 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 265.00 | | 613 117.00 | 915 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 807.00 | | 11 453.00 | 860 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399 291.00 | 522 806.00 | 5 860 384.00 | 8 399 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 391 055.00 | 423 167.00 | 5 336 684.00 | 7 391 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 073.00 | 44 030.00 | 18 693.00 | 318 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 163.00 | 55 608.00 | 505 007.00 | 690 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 495.00 | 135 352.00 | 18 495.00 | 343 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 279.00 | 175 247.00 | | 212 279.00 |
6T Sur comptes clients | 70 776.00 | 121 940.00 | 72 211.00 | 70 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 055.00 | 297 187.00 | 72 211.00 | 283 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 550.00 | 432 538.00 | 90 706.00 | 626 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 873.00 | 72 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 665.00 | 18 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 037.00 | 1 002 037.00 | | 1 002 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 182.00 | 384 182.00 | | 384 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 249.00 | 434 249.00 | | 434 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 628.00 | 859 628.00 | | 859 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 914.00 | | 177 914.00 | 177 914.00 |
UX Autres créances clients | 457 337.00 | 457 337.00 | | 457 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 063.00 | 127 063.00 | | 127 063.00 |
VB T. V. A. | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 240.00 | 1 764 240.00 | | 1 764 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 494.00 | | | 834 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 230.00 | 827 317.00 | 177 914.00 | 1 005 230.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 414.00 | 4 611 414.00 | | 4 611 414.00 |