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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 280.00 | 318 073.00 | 195 207.00 | 513 280.00 |
AH Fonds commercial | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 235.00 | | 348 235.00 | 348 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 008.00 | 489 077.00 | 49 931.00 | 539 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 798.00 | 201 085.00 | 120 713.00 | 321 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 914.00 | | 177 914.00 | 177 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725 356.00 | 8 399 291.00 | 3 326 064.00 | 11 725 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 533.00 | 212 279.00 | 139 254.00 | 351 533.00 |
BT Marchandises | 147 234.00 | | 147 234.00 | 147 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 575.00 | 70 776.00 | 1 293 799.00 | 1 364 575.00 |
BZ Autres créances | 348 767.00 | | 348 767.00 | 348 767.00 |
CF Disponibilités | 430 070.00 | | 430 070.00 | 430 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 641.00 | 283 055.00 | 2 386 586.00 | 2 669 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 413 491.00 | 8 682 346.00 | 5 731 145.00 | 14 413 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 771 370.00 | 7 391 055.00 | 2 380 315.00 | 9 771 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 710.00 | 1 590 710.00 | | 1 590 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 139 250.00 | 13 139 250.00 | | 13 139 250.00 |
DH Report à nouveau | -14 795 620.00 | -16 663 319.00 | | -14 795 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 965.00 | 1 867 699.00 | | 889 965.00 |
DL TOTAL (I) | 824 305.00 | -65 660.00 | | 824 305.00 |
DN Avances conditionnées | 690 000.00 | 920 000.00 | | 690 000.00 |
DO TOTAL (II) | 690 000.00 | 920 000.00 | | 690 000.00 |
DP Provisions pour risques | 343 495.00 | 76 532.00 | | 343 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 495.00 | 76 532.00 | | 343 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 844.00 | 632 824.00 | | 902 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 975.00 | 253 012.00 | | 273 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 359.00 | 1 231 239.00 | | 1 415 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 771.00 | 1 236 886.00 | | 1 116 771.00 |
EA Autres dettes | 40 601.00 | 109 991.00 | | 40 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 797.00 | 119 060.00 | | 123 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 346.00 | 3 583 012.00 | | 3 873 346.00 |
ED (V) | | 10 718.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 145.00 | 4 524 602.00 | | 5 731 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 530.00 | 2 752 825.00 | 3 147 356.00 | 394 530.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 646 562.00 | 1 933 662.00 | 2 580 224.00 | 646 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 092.00 | 4 686 488.00 | 5 727 580.00 | 1 041 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 553 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 741 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | 2 785.00 | | 4 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | 4 453.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | -4 453.00 | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | 60 429.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 683.00 | 7 299 394.00 | | 7 607 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 718.00 | 5 431 695.00 | | 6 717 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 965.00 | 1 867 699.00 | | 889 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 914 655.00 | | 4 354 137.00 | 9 914 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 232 368.00 | | 2 539 003.00 | 7 232 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 177 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 539 003.00 | 4 434.00 | 11 725 356.00 | 2 539 003.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 771 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 003.00 | | 915 265.00 | 2 539 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | 860 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 668.00 | | 1 785 600.00 | 1 668 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 663.00 | | 29 534.00 | 835 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 957.00 | | | 177 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 082 043.00 | 317 248.00 | | 8 082 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 232 368.00 | 158 688.00 | | 7 232 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 032.00 | 65 041.00 | | 253 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 644.00 | 93 519.00 | | 596 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 532.00 | 343 495.00 | 76 532.00 | 76 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 279.00 | | | 212 279.00 |
6T Sur comptes clients | 101 264.00 | | 30 488.00 | 101 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 543.00 | | 30 488.00 | 313 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 076.00 | 343 495.00 | 107 021.00 | 390 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 000.00 | 47 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 495.00 | 59 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 359.00 | 1 415 359.00 | | 1 415 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 794.00 | 394 794.00 | | 394 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 027.00 | 549 027.00 | | 549 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 797.00 | 123 797.00 | | 123 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 914.00 | | 177 914.00 | 177 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 241.00 | 1 287 241.00 | | 1 287 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VB T. V. A. | 177 341.00 | 177 341.00 | | 177 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 844.00 | 902 844.00 | | 902 844.00 |
VI Groupe et associés | 267 975.00 | 267 975.00 | | 267 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
VP Divers | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 546.00 | 138 546.00 | | 138 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 688.00 | 1 721 774.00 | 177 914.00 | 1 899 688.00 |
VW T.V.A. | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 346.00 | 3 873 346.00 | | 3 873 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |