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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 47.00 | 482.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 556.00 | 55 171.00 | 152 385.00 | 207 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 982.00 | 87 097.00 | 163 886.00 | 250 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 146.00 | 2 195.00 | 171 951.00 | 174 146.00 |
BZ Autres créances | 214 419.00 | | 214 419.00 | 214 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 515 620.00 | | 515 620.00 | 515 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 487.00 | 2 195.00 | 929 292.00 | 931 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 469.00 | 89 291.00 | 1 093 178.00 | 1 182 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 216.00 | 247 329.00 | | 345 216.00 |
DH Report à nouveau | | -80 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 174.00 | 97 886.00 | | 92 174.00 |
DL TOTAL (I) | 448 390.00 | 356 216.00 | | 448 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 217.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 174.00 | 18 352.00 | | 22 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 464.00 | 516 819.00 | | 331 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 264.00 | 110 430.00 | | 113 264.00 |
EA Autres dettes | 34 126.00 | 11 222.00 | | 34 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 760.00 | 254 062.00 | | 143 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 787.00 | 910 885.00 | | 644 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 178.00 | 1 267 101.00 | | 1 093 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 499 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 387 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 886 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 505.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 1 462.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 790.00 | 27 962.00 | | 30 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 594.00 | 2 628 336.00 | | 2 906 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 420.00 | 2 530 450.00 | | 2 814 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 174.00 | 97 886.00 | | 92 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 659.00 | | 143 720.00 | 163 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 396.00 | 250 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 396.00 | 208 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 760.00 | | 143 720.00 | 120 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 897.00 | 16 200.00 | | 70 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 018.00 | 16 200.00 | | 39 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 464.00 | 331 464.00 | | 331 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 174 146.00 | 174 146.00 | | 174 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
VP Divers | 214 419.00 | 214 419.00 | | 214 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 006.00 | 389 987.00 | 11 019.00 | 401 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 613.00 | 622 613.00 | | 622 613.00 |