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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 152.00 | 376.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 548.00 | 91 094.00 | 133 454.00 | 224 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 975.00 | 123 125.00 | 144 850.00 | 267 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 284.00 | 2 195.00 | 272 089.00 | 274 284.00 |
BZ Autres créances | 193 847.00 | | 193 847.00 | 193 847.00 |
CF Disponibilités | 1 155 238.00 | | 1 155 238.00 | 1 155 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 720.00 | 2 195.00 | 1 621 525.00 | 1 623 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 694.00 | 125 320.00 | 1 766 375.00 | 1 891 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 995.00 | 437 390.00 | | 11 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 906.00 | 144 606.00 | | 234 906.00 |
DL TOTAL (I) | 257 901.00 | 592 995.00 | | 257 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 680 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 013.00 | | | 372 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 073.00 | 87 444.00 | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 888.00 | 414 787.00 | | 296 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 266.00 | 160 949.00 | | 168 266.00 |
EA Autres dettes | 26 163.00 | 15 266.00 | | 26 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 071.00 | 249 046.00 | | 285 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 474.00 | 1 607 492.00 | | 1 508 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 375.00 | 2 200 488.00 | | 1 766 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 734 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 696 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 431 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | 295.00 | | 8 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | 295.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 953.00 | 52 659.00 | | 82 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 236.00 | 2 594 386.00 | | 3 447 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 330.00 | 2 449 781.00 | | 3 212 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 906.00 | 144 605.00 | | 234 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 902.00 | 18 223.00 | | 104 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 023.00 | 18 223.00 | | 73 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 888.00 | 296 888.00 | | 296 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 176.00 | 398 176.00 | | 398 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 071.00 | 285 071.00 | | 285 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 274 284.00 | 274 284.00 | | 274 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 847.00 | 193 847.00 | | 193 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 501.00 | 468 482.00 | 11 019.00 | 479 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 401.00 | 1 148 401.00 | 340 000.00 | 1 488 401.00 |