| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 879.00 | 24 891.00 | 6 987.00 | 31 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 969.00 | 24 095.00 | 22 874.00 | 46 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 967.00 | 48 987.00 | 39 980.00 | 88 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 722.00 | 2 195.00 | 148 527.00 | 150 722.00 |
BZ Autres créances | 320 286.00 | | 320 286.00 | 320 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 032.00 | 138.00 | 145 893.00 | 146 032.00 |
CF Disponibilités | 530 814.00 | | 530 814.00 | 530 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 876.00 | 2 333.00 | 1 147 543.00 | 1 149 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 843.00 | 51 320.00 | 1 187 523.00 | 1 238 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 368.00 | 189 755.00 | | 247 368.00 |
DH Report à nouveau | -80 911.00 | | | -80 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 911.00 | 97 613.00 | | -80 911.00 |
DL TOTAL (I) | 177 456.00 | 298 368.00 | | 177 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 408.00 | 200 221.00 | | 134 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 722.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 891.00 | 115 042.00 | | 673 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 624.00 | 126 119.00 | | 146 624.00 |
EA Autres dettes | 55 145.00 | 18 053.00 | | 55 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 067.00 | 661 156.00 | | 1 010 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 523.00 | 959 524.00 | | 1 187 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 555.00 | | 16 412.00 | 72 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 762.00 | | 9 117.00 | 22 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 174.00 | | 5 795.00 | 41 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | 1 500.00 | 8 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 586.00 | 12 401.00 | | 36 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 602.00 | 5 289.00 | | 19 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | 7 112.00 | | 16 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 891.00 | 673 891.00 | | 673 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 623.00 | 146 623.00 | | 146 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 150 722.00 | 150 722.00 | | 150 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 408.00 | 66 820.00 | 67 588.00 | 134 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 286.00 | 320 286.00 | | 320 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 150.00 | 473 031.00 | 10 119.00 | 483 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 067.00 | 942 479.00 | 67 588.00 | 1 010 067.00 |