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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 791.00 | 46 480.00 | 2 311.00 | 48 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 515.00 | 451 586.00 | 47 929.00 | 499 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 918.00 | 422 455.00 | 560 462.00 | 982 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 949.00 | 920 522.00 | 645 427.00 | 1 565 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
BN En cours de production de biens | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 548.00 | 65 933.00 | 968 615.00 | 1 034 548.00 |
BZ Autres créances | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
CF Disponibilités | 848 515.00 | | 848 515.00 | 848 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 155.00 | 65 933.00 | 2 234 222.00 | 2 300 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 104.00 | 986 455.00 | 2 879 649.00 | 3 866 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 518 361.00 | 641 832.00 | | 518 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 688.00 | -123 471.00 | | 102 688.00 |
DL TOTAL (I) | 964 249.00 | 861 561.00 | | 964 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 137.00 | 749 420.00 | | 1 156 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 69 634.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 469.00 | 201 449.00 | | 353 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 088.00 | 350 135.00 | | 395 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 088.00 | | |
EA Autres dettes | 7 571.00 | 2 868.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 400.00 | 1 373 505.00 | | 1 915 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 649.00 | 2 235 066.00 | | 2 879 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 915.00 | 723 062.00 | | 1 383 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 875.00 | | 23 129.00 | 1 646 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 055.00 | 1 565 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 845.00 | 48 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 211.00 | 1 482 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 227.00 | | 21 417.00 | 1 533 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 014.00 | | 1 712.00 | 33 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 863.00 | 139 714.00 | 104 055.00 | 884 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 525.00 | 4 799.00 | 31 845.00 | 73 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 339.00 | 134 914.00 | 72 211.00 | 811 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 122.00 | 44 126.00 | 10 315.00 | 32 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 122.00 | 44 126.00 | 10 315.00 | 32 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 122.00 | 44 126.00 | 10 315.00 | 32 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 126.00 | 10 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 469.00 | 353 469.00 | | 353 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 088.00 | 395 088.00 | | 395 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 548.00 | 963 541.00 | 71 007.00 | 1 034 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 137.00 | 624 652.00 | 421 544.00 | 1 156 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 258.00 | 1 065 385.00 | 96 873.00 | 1 162 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 400.00 | 1 383 915.00 | 421 544.00 | 1 915 400.00 |