| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 635.00 | 64 785.00 | 15 850.00 | 80 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 728.00 | 441 727.00 | 106 000.00 | 547 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 258.00 | 222 251.00 | 741 007.00 | 963 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 028.00 | 728 764.00 | 889 264.00 | 1 618 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 598.00 | | 254 598.00 | 254 598.00 |
BN En cours de production de biens | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 829.00 | 26 139.00 | 974 690.00 | 1 000 829.00 |
BZ Autres créances | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
CF Disponibilités | 408 030.00 | | 408 030.00 | 408 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 832.00 | 26 139.00 | 1 808 693.00 | 1 834 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 860.00 | 754 903.00 | 2 697 957.00 | 3 452 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 496 904.00 | 390 176.00 | | 496 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 927.00 | 106 728.00 | | 144 927.00 |
DL TOTAL (I) | 985 032.00 | 840 104.00 | | 985 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 041.00 | 869 517.00 | | 835 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 725.00 | 178 268.00 | | 180 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 603.00 | 308 008.00 | | 383 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 469.00 | 266 248.00 | | 286 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 959.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 24 999.00 | 2 482.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 926.00 | 1 686 267.00 | | 1 712 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 957.00 | 2 526 371.00 | | 2 697 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 424.00 | 872 440.00 | | 995 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 647.00 | 153 971.00 | 30 853.00 | 605 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 799.00 | 7 986.00 | | 56 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 847.00 | 145 985.00 | 30 853.00 | 548 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 603.00 | 383 603.00 | | 383 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 469.00 | 286 469.00 | | 286 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 724.00 | 205 724.00 | | 205 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 829.00 | 964 455.00 | 36 374.00 | 1 000 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 041.00 | 117 540.00 | 460 074.00 | 835 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 075.00 | 1 042 338.00 | 56 737.00 | 1 099 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 926.00 | 995 424.00 | 460 074.00 | 1 712 926.00 |