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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 891.00 | 50 039.00 | 20 852.00 | 70 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 741.00 | 494 107.00 | 224 634.00 | 718 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 460.00 | 503 570.00 | 462 890.00 | 966 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 649.00 | 1 047 716.00 | 746 933.00 | 1 794 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 746.00 | | 247 746.00 | 247 746.00 |
BN En cours de production de biens | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 311.00 | 50 997.00 | 1 055 314.00 | 1 106 311.00 |
BZ Autres créances | 222 829.00 | | 222 829.00 | 222 829.00 |
CF Disponibilités | 893 607.00 | | 893 607.00 | 893 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 782.00 | 50 997.00 | 2 532 785.00 | 2 583 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 431.00 | 1 098 713.00 | 3 279 719.00 | 4 378 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 621 049.00 | 518 361.00 | | 621 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 018.00 | 102 688.00 | | 279 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 165.00 | 964 249.00 | | 1 257 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 968.00 | 1 156 137.00 | | 1 011 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 543.00 | 353 469.00 | | 567 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 256.00 | 395 088.00 | | 372 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
EA Autres dettes | 16 876.00 | 7 571.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 554.00 | 1 915 400.00 | | 2 022 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 719.00 | 2 879 649.00 | | 3 279 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 017.00 | 1 383 915.00 | | 798 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 669 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 681 245.00 | |
FM Production stockée | | | -28 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 27 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 131.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | 131.00 | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 146.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 146.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | -15.00 | | 1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 825.00 | -406.00 | | 50 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 942.00 | 3 722 493.00 | | 4 705 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 923.00 | 3 619 806.00 | | 4 426 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 018.00 | 102 688.00 | | 279 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 358.00 | 153 196.00 | | 187 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 522.00 | 150 046.00 | 22 852.00 | 920 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 480.00 | 3 559.00 | | 46 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 042.00 | 146 486.00 | 22 852.00 | 874 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 933.00 | 1 735.00 | 16 671.00 | 65 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 933.00 | 1 735.00 | 16 671.00 | 65 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 933.00 | 1 735.00 | 16 671.00 | 65 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 16 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 543.00 | 567 543.00 | | 567 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 256.00 | 372 256.00 | | 372 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
UX Autres créances clients | 222 829.00 | 222 829.00 | | 222 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 968.00 | 213 952.00 | 766 699.00 | 1 011 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 845.00 | | | 164 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 014.00 | | | 309 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 311.00 | 1 045 117.00 | 61 194.00 | 1 106 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 322.00 | 1 286 062.00 | 87 260.00 | 1 373 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 554.00 | 1 224 537.00 | 766 699.00 | 2 022 554.00 |