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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 778.00 | 19 181.00 | 2 598.00 | 21 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 748.00 | 53 103.00 | 33 644.00 | 86 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 156.00 | 72 284.00 | 49 872.00 | 122 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 880.00 | 1 027.00 | 156 853.00 | 157 880.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 177 036.00 | | 177 036.00 | 177 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 559.00 | 1 027.00 | 359 532.00 | 360 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 714.00 | 73 311.00 | 409 403.00 | 482 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 288.00 | 54 064.00 | | 84 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 181.00 | 30 224.00 | | 26 181.00 |
DL TOTAL (I) | 118 854.00 | 92 673.00 | | 118 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 782.00 | 36 874.00 | | 22 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272.00 | 2 881.00 | | 6 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 9 725.00 | | 12 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 127.00 | 90 656.00 | | 128 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 849.00 | | |
EA Autres dettes | 10 886.00 | 1 825.00 | | 10 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 320.00 | 102 900.00 | | 110 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 549.00 | 270 710.00 | | 290 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 403.00 | 363 383.00 | | 409 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 509.00 | | 29 203.00 | 95 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 122 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 108 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 879.00 | | 29 203.00 | 81 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 428.00 | 10 381.00 | 2 524.00 | 64 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 428.00 | 10 381.00 | 2 524.00 | 64 428.00 |