| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 778.00 | 19 772.00 | 2 007.00 | 21 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 457.00 | 63 480.00 | 27 978.00 | 91 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 866.00 | 83 251.00 | 43 614.00 | 126 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 618.00 | | 208 618.00 | 208 618.00 |
BZ Autres créances | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CF Disponibilités | 251 413.00 | | 251 413.00 | 251 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 459.00 | | 513 459.00 | 513 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 324.00 | 83 251.00 | 557 073.00 | 640 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 469.00 | 84 288.00 | | 110 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 469.00 | 26 181.00 | | 37 469.00 |
DL TOTAL (I) | 156 323.00 | 118 854.00 | | 156 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 114.00 | 22 782.00 | | 62 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 945.00 | 6 272.00 | | 20 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 12 161.00 | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 730.00 | 128 127.00 | | 151 730.00 |
EA Autres dettes | 17 019.00 | 10 886.00 | | 17 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 850.00 | 110 320.00 | | 132 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 750.00 | 290 549.00 | | 400 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 073.00 | 409 403.00 | | 557 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 156.00 | | 4 710.00 | 122 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 526.00 | | 4 710.00 | 108 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 284.00 | 10 967.00 | | 72 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 284.00 | 10 967.00 | | 72 284.00 |