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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 778.00 | 20 265.00 | 1 513.00 | 21 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 903.00 | 59 622.00 | 25 280.00 | 84 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 951.00 | 79 888.00 | 41 063.00 | 120 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 413.00 | 10 587.00 | 226 826.00 | 237 413.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 286 182.00 | | 286 182.00 | 286 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 085.00 | 10 587.00 | 542 498.00 | 553 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 036.00 | 90 475.00 | 583 561.00 | 674 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 939.00 | 110 469.00 | | 147 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 476.00 | 37 469.00 | | 35 476.00 |
DL TOTAL (I) | 191 799.00 | 156 323.00 | | 191 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 196.00 | 62 114.00 | | 44 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | 20 945.00 | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 007.00 | 16 092.00 | | 25 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 794.00 | 151 730.00 | | 151 794.00 |
EA Autres dettes | 27 888.00 | 17 019.00 | | 27 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 015.00 | 132 850.00 | | 134 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 762.00 | 400 750.00 | | 391 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 561.00 | 557 073.00 | | 583 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 866.00 | | 9 959.00 | 126 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 874.00 | 120 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 874.00 | 106 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 236.00 | | 9 319.00 | 113 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | 640.00 | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 251.00 | 12 049.00 | 15 412.00 | 83 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 251.00 | 12 049.00 | 15 412.00 | 83 251.00 |