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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 10 538.00 | 2 661.00 | 13 200.00 |
AP Constructions | 101 611.00 | 88 953.00 | 12 658.00 | 101 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 196.00 | 470.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 890.00 | 36 156.00 | 44 734.00 | 80 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 997.00 | 135 844.00 | 83 153.00 | 218 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 570.00 | 16 921.00 | 256 649.00 | 273 570.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 224.00 | 16 921.00 | 330 303.00 | 347 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 221.00 | 152 765.00 | 413 456.00 | 566 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 326.00 | 50 192.00 | | 53 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486.00 | 3 134.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 64 612.00 | 62 126.00 | | 64 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 520.00 | 177 037.00 | | 142 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 5 524.00 | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 457.00 | 14 133.00 | | 25 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 292.00 | 107 209.00 | | 112 292.00 |
EA Autres dettes | 14 181.00 | 12 788.00 | | 14 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 250.00 | 43 584.00 | | 49 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 844.00 | 360 275.00 | | 348 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 456.00 | 422 401.00 | | 413 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 188.00 | 360 275.00 | | 237 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 143.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 437.00 | | 52 144.00 | 177 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 584.00 | 218 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 584.00 | 183 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | 2 238.00 | 10 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 845.00 | | 49 906.00 | 143 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 914.00 | -25.00 | 10 584.00 | 135 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | -9 369.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 545.00 | 9 344.00 | 10 584.00 | 126 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 253 385.00 | 253 385.00 | | 253 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 298.00 | 30 642.00 | 111 656.00 | 142 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 676.00 | 280 586.00 | 90.00 | 280 676.00 |
VW T.V.A. | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 844.00 | 237 188.00 | 111 656.00 | 348 844.00 |