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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 961.00 | 9 369.00 | 1 593.00 | 10 961.00 |
AP Constructions | 95 466.00 | 86 031.00 | 9 436.00 | 95 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 63.00 | 603.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 713.00 | 40 452.00 | 7 261.00 | 47 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 437.00 | 135 914.00 | 41 523.00 | 177 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 789.00 | 5 751.00 | 229 038.00 | 234 789.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 629.00 | 5 751.00 | 380 878.00 | 386 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 065.00 | 141 665.00 | 422 401.00 | 564 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 192.00 | 39 709.00 | | 50 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | 10 484.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 62 126.00 | 58 992.00 | | 62 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 037.00 | 58 308.00 | | 177 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | 5 164.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 34 790.00 | | 14 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 209.00 | 92 565.00 | | 107 209.00 |
EA Autres dettes | 12 788.00 | 10 557.00 | | 12 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 584.00 | 47 434.00 | | 43 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 275.00 | 248 817.00 | | 360 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 401.00 | 307 810.00 | | 422 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 275.00 | 228 326.00 | | 360 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 2 771.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 605.00 | | 7 831.00 | 169 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 014.00 | | 7 831.00 | 136 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 552.00 | 15 362.00 | | 120 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 387.00 | 981.00 | | 8 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 165.00 | 14 381.00 | | 112 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 189.00 | 1 562.00 | | 4 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | 1 562.00 | | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189.00 | 1 562.00 | | 4 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 227 893.00 | 227 893.00 | | 227 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 894.00 | 176 894.00 | | 176 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 466.00 | 242 376.00 | 90.00 | 242 466.00 |
VW T.V.A. | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 275.00 | 360 275.00 | | 360 275.00 |