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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 11 896.00 | 1 304.00 | 13 200.00 |
AP Constructions | 101 611.00 | 91 573.00 | 10 038.00 | 101 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 329.00 | 337.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 198.00 | 48 586.00 | 40 612.00 | 89 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 255.00 | 152 384.00 | 74 871.00 | 227 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 007.00 | 18 595.00 | 308 412.00 | 327 007.00 |
BZ Autres créances | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CF Disponibilités | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 429.00 | 18 595.00 | 342 834.00 | 361 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 683.00 | 170 979.00 | 417 704.00 | 588 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 812.00 | 53 326.00 | | 55 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886.00 | 2 486.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 65 498.00 | 64 612.00 | | 65 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 956.00 | 142 520.00 | | 111 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933.00 | 5 144.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 25 457.00 | | 46 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 807.00 | 112 292.00 | | 130 807.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 14 181.00 | | 8 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 061.00 | 49 250.00 | | 49 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 206.00 | 348 844.00 | | 352 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 704.00 | 413 456.00 | | 417 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 222.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 997.00 | | 8 348.00 | 218 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 227 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 167.00 | | 8 308.00 | 183 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 630.00 | | 40.00 | 22 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 844.00 | 16 540.00 | | 135 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 1 358.00 | | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 306.00 | 15 182.00 | | 125 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 304 693.00 | 304 693.00 | | 304 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 656.00 | -4 938.00 | 102 996.00 | 111 656.00 |
VI Groupe et associés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 343.00 | 338 303.00 | 40.00 | 338 343.00 |
VW T.V.A. | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 206.00 | 235 612.00 | 102 996.00 | 352 206.00 |