| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 277.00 | 195 723.00 | 110 555.00 | 306 277.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 64 329.00 | 11 914.00 | 52 415.00 | 64 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 697.00 | 30 438.00 | -2 741.00 | 27 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 699.00 | 311 455.00 | 465 244.00 | 776 699.00 |
AX Avances et acomptes | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 734 468.00 | | 1 734 468.00 | 1 734 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 815.00 | | 127 815.00 | 127 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 842.00 | 549 530.00 | 7 521 312.00 | 8 070 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 019.00 | 243 874.00 | 375 145.00 | 619 019.00 |
BT Marchandises | 2 024 188.00 | 216 700.00 | 1 807 488.00 | 2 024 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052 470.00 | | 7 052 470.00 | 7 052 470.00 |
BZ Autres créances | 830 868.00 | | 830 868.00 | 830 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 000.00 | 2 287.00 | 291 713.00 | 294 000.00 |
CF Disponibilités | 1 432 731.00 | | 1 432 731.00 | 1 432 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 386.00 | | 593 386.00 | 593 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 227 643.00 | 218 986.00 | 12 008 657.00 | 12 227 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 298 485.00 | 768 516.00 | 19 529 968.00 | 20 298 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 385 939.00 | | | 1 385 939.00 |
CU Autres participations | 4 985 172.00 | | 4 985 172.00 | 4 985 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 895.00 | 238 895.00 | | 238 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 020.00 | 1 055 020.00 | | 1 055 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 890.00 | 23 100.00 | | 23 890.00 |
DG Autres réserves | 6 511 515.00 | 5 416 477.00 | | 6 511 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 604.00 | 1 095 828.00 | | 1 989 604.00 |
DL TOTAL (I) | 9 818 923.00 | 7 829 320.00 | | 9 818 923.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 463.00 | 3 957 965.00 | | 3 383 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 307.00 | 6 392.00 | | 7 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 981.00 | 833 501.00 | | 3 490 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 672.00 | 1 039 190.00 | | 1 695 672.00 |
EA Autres dettes | | 426 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133 621.00 | 759 396.00 | | 1 133 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 711 045.00 | 7 023 211.00 | | 9 711 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 529 968.00 | 14 852 531.00 | | 19 529 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 114 076.00 | 7 023 211.00 | | 7 114 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 221.00 | 3 192.00 | | 2 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266 146.00 | 5 333 662.00 | 9 599 808.00 | 4 266 146.00 |
FG Production vendue services | 3 240 227.00 | 1 312 101.00 | 4 552 328.00 | 3 240 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 506 374.00 | 6 645 763.00 | 14 152 136.00 | 7 506 374.00 |
FM Production stockée | | | -23 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 398 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 916 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 489 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 602 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 615.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 540 957.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -440 643.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 190.00 | 38 627.00 | | -240 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 960 920.00 | 10 914 245.00 | | 14 960 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 971 316.00 | 9 818 417.00 | | 12 971 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 604.00 | 1 095 828.00 | | 1 989 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 085 578.00 | | 754 519.00 | 8 085 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 405.00 | 6 847 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 255.00 | 8 070 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 850.00 | 877 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 273.00 | | 123 504.00 | 222 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 968.00 | | 154 491.00 | 741 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 121 337.00 | | 476 524.00 | 7 121 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 872.00 | 119 734.00 | 18 075.00 | 447 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 993.00 | 24 729.00 | | 170 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 879.00 | 95 004.00 | 18 075.00 | 276 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 195.00 | 216 700.00 | 224 195.00 | 224 195.00 |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 208.00 | 1 079.00 | | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 353.00 | 217 778.00 | 770 145.00 | 771 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 353.00 | 217 778.00 | 770 145.00 | 771 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 700.00 | 229 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 079.00 | 540 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 981.00 | 3 490 981.00 | | 3 490 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 934.00 | 732 934.00 | | 732 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 983.00 | 622 983.00 | | 622 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133 621.00 | 1 133 621.00 | | 1 133 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 734 468.00 | | 1 734 468.00 | 1 734 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 815.00 | | 127 815.00 | 127 815.00 |
UX Autres créances clients | 7 052 470.00 | 7 052 470.00 | | 7 052 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VC Groupe et associés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381 242.00 | 784 274.00 | 2 596 968.00 | 3 381 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 531.00 | | | 573 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750 278.00 | 750 278.00 | | 750 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 386.00 | 593 386.00 | | 593 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339 008.00 | 8 476 724.00 | 1 862 283.00 | 10 339 008.00 |
VW T.V.A. | 292 740.00 | 292 740.00 | | 292 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 711 045.00 | 7 114 076.00 | 2 596 968.00 | 9 711 045.00 |