| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 443.00 | 242 343.00 | 82 102.00 | 324 443.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
AP Constructions | 64 329.00 | 18 037.00 | 46 292.00 | 64 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 697.00 | 31 449.00 | -3 753.00 | 27 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 693.00 | 382 513.00 | 395 181.00 | 777 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 629 688.00 | | 629 688.00 | 629 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 516 937.00 | 674 342.00 | 6 842 594.00 | 7 516 937.00 |
BT Marchandises | 2 499 015.00 | 209 909.00 | 2 289 107.00 | 2 499 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598 621.00 | | 4 598 621.00 | 4 598 621.00 |
BZ Autres créances | 401 978.00 | | 401 978.00 | 401 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 238 459.00 | | 2 238 459.00 | 2 238 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 013.00 | | 210 013.00 | 210 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 948 085.00 | 209 909.00 | 9 738 177.00 | 9 948 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 022.00 | 884 251.00 | 16 580 771.00 | 17 465 022.00 |
CU Autres participations | 5 124 630.00 | | 5 124 630.00 | 5 124 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 600.00 | 238 895.00 | | 243 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 611.00 | 1 055 020.00 | | 1 365 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
DG Autres réserves | 8 501 119.00 | 6 511 515.00 | | 8 501 119.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775 918.00 | 1 989 604.00 | | 2 775 918.00 |
DL TOTAL (I) | 12 910 137.00 | 9 818 923.00 | | 12 910 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 741.00 | 3 383 463.00 | | 5 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 038.00 | 3 490 981.00 | | 761 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 637.00 | 1 695 672.00 | | 1 459 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EA Autres dettes | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412 526.00 | 1 133 621.00 | | 1 412 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 634.00 | 9 711 045.00 | | 3 670 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 580 771.00 | 19 529 968.00 | | 16 580 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 634.00 | 7 114 076.00 | | 3 670 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 741.00 | 2 221.00 | | 5 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 135 986.00 | 5 861 056.00 | 12 997 042.00 | 7 135 986.00 |
FG Production vendue services | 3 425 117.00 | 1 052 033.00 | 4 477 150.00 | 3 425 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 561 103.00 | 6 913 089.00 | 17 474 192.00 | 10 561 103.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 740 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 710 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 914 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 909.00 | |
GE Autres charges | | | 15 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 650 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 109.00 | 774.00 | | 133 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 109.00 | 774.00 | | 133 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -774.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 033.00 | -240 190.00 | | 285 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 888 176.00 | 14 960 920.00 | | 17 888 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 112 259.00 | 12 971 316.00 | | 15 112 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775 918.00 | 1 989 604.00 | | 2 775 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070 842.00 | | 3 890 228.00 | 8 070 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 396 220.00 | 5 816 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444 133.00 | 7 516 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 913.00 | 1 319 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 777.00 | | 35 018.00 | 345 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 609.00 | | 490 023.00 | 877 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847 455.00 | | 3 365 186.00 | 6 847 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 530.00 | 141 057.00 | 16 245.00 | 549 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 723.00 | 46 621.00 | | 195 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 808.00 | 94 436.00 | 16 245.00 | 353 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 700.00 | 209 909.00 | 216 700.00 | 216 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 986.00 | 209 909.00 | 218 986.00 | 218 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 986.00 | 209 909.00 | 218 986.00 | 218 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 909.00 | 216.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 038.00 | 761 038.00 | | 761 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 521.00 | 544 521.00 | | 544 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 105.00 | 493 105.00 | | 493 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412 526.00 | 1 412 526.00 | | 1 412 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 688.00 | | 629 688.00 | 629 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 598 621.00 | 4 598 621.00 | | 4 598 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 516.00 | 279 516.00 | | 279 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 013.00 | 210 013.00 | | 210 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902 403.00 | 5 210 612.00 | 691 791.00 | 5 902 403.00 |
VW T.V.A. | 373 626.00 | 373 626.00 | | 373 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 634.00 | 3 670 634.00 | | 3 670 634.00 |