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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 328.00 | 292 758.00 | 50 570.00 | 343 328.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 64 329.00 | 28 547.00 | 35 782.00 | 64 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 953.00 | 462 399.00 | 323 553.00 | 785 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 181 959.00 | | 181 959.00 | 181 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 557 808.00 | 811 401.00 | 5 746 408.00 | 6 557 808.00 |
BP En cours de production de services | 1 698 264.00 | | 1 698 264.00 | 1 698 264.00 |
BT Marchandises | 13 153 576.00 | | 13 153 576.00 | 13 153 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 668 701.00 | | 18 668 701.00 | 18 668 701.00 |
BZ Autres créances | 1 404 742.00 | | 1 404 742.00 | 1 404 742.00 |
CF Disponibilités | 8 985 924.00 | | 8 985 924.00 | 8 985 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566 038.00 | | 2 566 038.00 | 2 566 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 512 532.00 | | 46 512 532.00 | 46 512 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 070 340.00 | 811 401.00 | 52 258 940.00 | 53 070 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 348 127.00 | | | 1 348 127.00 |
CU Autres participations | 5 124 630.00 | | 5 124 630.00 | 5 124 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 611.00 | 1 365 611.00 | | 1 365 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
DG Autres réserves | 11 277 037.00 | 8 501 119.00 | | 11 277 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 235.00 | 2 775 918.00 | | 1 650 235.00 |
DL TOTAL (I) | 14 560 372.00 | 12 910 137.00 | | 14 560 372.00 |
DP Provisions pour risques | 556.00 | | | 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 556.00 | | | 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 5 741.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 233 065.00 | | | 16 233 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 951.00 | 761 038.00 | | 9 000 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 265.00 | 1 459 637.00 | | 2 289 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 567.00 | | |
EA Autres dettes | 56 951.00 | 29 125.00 | | 56 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 073 699.00 | 1 412 526.00 | | 10 073 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 690 848.00 | 3 670 634.00 | | 37 690 848.00 |
ED (V) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 258 940.00 | 16 580 771.00 | | 52 258 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 5 741.00 | | 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 233 065.00 | | | 16 233 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 520 153.00 | 9 673 409.00 | 20 193 562.00 | 10 520 153.00 |
FG Production vendue services | 3 807 122.00 | 1 557 240.00 | 5 364 362.00 | 3 807 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 327 275.00 | 11 230 649.00 | 25 557 924.00 | 14 327 275.00 |
FM Production stockée | | | 1 248 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 062 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 454 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 654 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 364 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 978 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 96 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 914.00 | 133 514.00 | | 454 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 914.00 | 133 514.00 | | 454 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 638.00 | 133 109.00 | | 499 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 614.00 | 133 109.00 | | 546 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 700.00 | 404.00 | | -91 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 538.00 | | | 284 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 002.00 | 285 033.00 | | 129 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 622 713.00 | 17 888 176.00 | | 27 622 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 972 478.00 | 15 112 259.00 | | 25 972 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 235.00 | 2 775 918.00 | | 1 650 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 516 937.00 | | 7 948 683.00 | 7 516 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 425 960.00 | 5 312 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 907 811.00 | 6 557 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 851.00 | 367 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 000.00 | 877 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 796.00 | | 18 883.00 | 380 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 719.00 | | 8 259.00 | 1 319 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816 421.00 | | 7 921 540.00 | 5 816 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 342.00 | 137 059.00 | | 674 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 343.00 | 50 414.00 | | 242 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 999.00 | 86 644.00 | | 431 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 556.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 209 909.00 | | 209 909.00 | 209 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 909.00 | | 209 909.00 | 209 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 909.00 | 556.00 | 209 909.00 | 209 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 951.00 | 9 000 951.00 | | 9 000 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 472.00 | 1 120 472.00 | | 1 120 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 207.00 | 822 207.00 | | 822 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 073 699.00 | 7 603 699.00 | 1 976 000.00 | 10 073 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 959.00 | 181 959.00 | | 181 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 18 668 701.00 | 18 668 701.00 | | 18 668 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VB T. V. A. | 191 831.00 | 191 831.00 | | 191 831.00 |
VC Groupe et associés | 703 609.00 | 703 609.00 | | 703 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 233 065.00 | 16 233 065.00 | | 16 233 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 370.00 | 497 370.00 | | 497 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566 038.00 | 1 217 911.00 | 1 348 127.00 | 2 566 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 826 852.00 | 21 478 725.00 | 1 348 127.00 | 22 826 852.00 |
VW T.V.A. | 305 231.00 | 305 231.00 | | 305 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 654 239.00 | 35 184 239.00 | 1 976 000.00 | 37 654 239.00 |