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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 560.00 | 283 591.00 | 494 969.00 | 778 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 859.00 | 17 912.00 | 24 946.00 | 42 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 916.00 | 301 504.00 | 586 412.00 | 887 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 088.00 | 260.00 | 77 828.00 | 78 088.00 |
BZ Autres créances | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
CF Disponibilités | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 599.00 | 260.00 | 181 339.00 | 181 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 514.00 | 301 764.00 | 767 751.00 | 1 069 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 020.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 431.00 | 3 770.00 | | 15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 72 221.00 | 56 790.00 | | 72 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 868.00 | 479 840.00 | | 318 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 842.00 | 91 432.00 | | 91 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 242.00 | 222 537.00 | | 218 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 578.00 | 59 099.00 | | 66 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 530.00 | 852 909.00 | | 695 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 751.00 | 909 698.00 | | 767 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 854.00 | 534 041.00 | | 528 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 501.00 | | 11 415.00 | 876 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 751.00 | | 11 415.00 | 829 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 615.00 | 109 888.00 | 301 504.00 | 191 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 615.00 | 109 888.00 | 301 504.00 | 191 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 242.00 | 218 242.00 | | 218 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
UX Autres créances clients | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 868.00 | 161 692.00 | 157 176.00 | 318 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 973.00 | | | 160 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 862.00 | 164 112.00 | 46 750.00 | 210 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 530.00 | 528 854.00 | 157 176.00 | 695 530.00 |