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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 298.00 | 179 980.00 | 597 318.00 | 777 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 859.00 | 11 635.00 | 31 224.00 | 42 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 501.00 | 191 615.00 | 684 886.00 | 876 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
BZ Autres créances | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CF Disponibilités | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 813.00 | | 224 813.00 | 224 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 314.00 | 191 615.00 | 909 698.00 | 1 101 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770.00 | 3 020.00 | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 56 790.00 | 53 020.00 | | 56 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 840.00 | 607 412.00 | | 479 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 432.00 | 81 525.00 | | 91 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 537.00 | 324 685.00 | | 222 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 099.00 | 54 016.00 | | 59 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 909.00 | 1 067 638.00 | | 852 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 698.00 | 1 120 657.00 | | 909 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 041.00 | 604 322.00 | | 534 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 501.00 | | 68 000.00 | 808 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 501.00 | | 21 250.00 | 808 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 450.00 | 109 165.00 | 191 615.00 | 82 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 450.00 | 109 165.00 | 191 615.00 | 82 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 537.00 | 222 537.00 | | 222 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
UX Autres créances clients | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 840.00 | 160 973.00 | 318 868.00 | 479 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 607.00 | | | 156 607.00 |
VP Divers | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 175.00 | 177 425.00 | 46 750.00 | 224 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 909.00 | 534 041.00 | 318 868.00 | 852 909.00 |