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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 560.00 | 387 230.00 | 391 330.00 | 778 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 289.00 | 23 033.00 | 22 255.00 | 45 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 942.00 | | 496 942.00 | 496 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 541.00 | 410 264.00 | 957 277.00 | 1 367 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 159.00 | | 89 159.00 | 89 159.00 |
BZ Autres créances | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 130.00 | 410 264.00 | 1 116 866.00 | 1 527 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 221.00 | 1 790.00 | | 17 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 961.00 | 15 431.00 | | 84 961.00 |
DL TOTAL (I) | 157 181.00 | 72 221.00 | | 157 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 865.00 | 318 868.00 | | 556 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 252.00 | 91 842.00 | | 92 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 072.00 | 218 242.00 | | 180 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 996.00 | 66 578.00 | | 95 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 685.00 | 695 530.00 | | 959 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 866.00 | 767 751.00 | | 1 116 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 572.00 | 528 854.00 | | 931 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 924 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 668.00 | 2 723.00 | | 24 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 894.00 | 704 957.00 | | 924 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 934.00 | 689 526.00 | | 839 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 961.00 | 15 431.00 | | 84 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 916.00 | | 479 625.00 | 887 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 166.00 | | 479 625.00 | 841 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 504.00 | 108 760.00 | 410 264.00 | 301 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 504.00 | 108 760.00 | 410 264.00 | 301 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 072.00 | 180 072.00 | | 180 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
UX Autres créances clients | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 865.00 | 528 752.00 | 28 113.00 | 556 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -237 997.00 | | | -237 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 640.00 | 121 890.00 | 46 750.00 | 168 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 685.00 | 931 572.00 | 28 113.00 | 959 685.00 |