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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 161 026.00 | 25 144.00 | 135 881.00 | 161 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 951.00 | 6 970.00 | 38 981.00 | 45 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 536.00 | 8 186.00 | 19 350.00 | 27 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 748.00 | 40 301.00 | 228 448.00 | 268 748.00 |
BT Marchandises | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BZ Autres créances | 183 174.00 | | 183 174.00 | 183 174.00 |
CF Disponibilités | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 989.00 | | 326 989.00 | 326 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 738.00 | 40 301.00 | 555 437.00 | 595 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 787.00 | | | -254 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117.00 | -254 787.00 | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | -237 670.00 | -244 787.00 | | -237 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 569.00 | 375 000.00 | | 467 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 186.00 | 352 200.00 | | 214 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 66 974.00 | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 818.00 | 38 402.00 | | 103 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 107.00 | 832 576.00 | | 793 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 437.00 | 587 789.00 | | 555 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 679.00 | 383 464.00 | | 594 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 618.00 | | 504 618.00 | 504 618.00 |
FG Production vendue services | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 977.00 | | 523 977.00 | 523 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 976.00 | 9 129.00 | | 1 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 725.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 897.00 | 317 285.00 | | 803 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 780.00 | 572 072.00 | | 796 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 117.00 | -254 787.00 | | 7 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 988.00 | | 70 020.00 | 409 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 670.00 | 15 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 261.00 | 268 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 591.00 | 234 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 114.00 | | 69 989.00 | 363 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 874.00 | | 31.00 | 27 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 526.00 | 26 864.00 | 4 090.00 | 17 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 526.00 | 26 864.00 | 4 090.00 | 17 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VC Groupe et associés | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 568.00 | 467 568.00 | | 467 568.00 |
VI Groupe et associés | 198 428.00 | | 198 428.00 | 198 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 610.00 | | | 511 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 916.00 | | | 586 916.00 |
VP Divers | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 115.00 | 200 115.00 | | 200 115.00 |
VW T.V.A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 107.00 | 594 678.00 | 198 428.00 | 793 107.00 |