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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 161 026.00 | 9 042.00 | 151 984.00 | 161 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 673.00 | 4 347.00 | 160 326.00 | 164 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 416.00 | 4 138.00 | 33 278.00 | 37 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 989.00 | 17 527.00 | 392 462.00 | 409 989.00 |
BT Marchandises | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BZ Autres créances | 154 058.00 | | 154 058.00 | 154 058.00 |
CF Disponibilités | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 327.00 | | 195 327.00 | 195 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 315.00 | 17 527.00 | 587 789.00 | 605 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 787.00 | | | -254 787.00 |
DL TOTAL (I) | -244 787.00 | | | -244 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 200.00 | | | 352 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 576.00 | | | 832 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 789.00 | | | 587 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 464.00 | | | 383 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 023.00 | | 308 023.00 | 308 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 023.00 | | 308 023.00 | 308 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 285.00 | | | 317 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 072.00 | | | 572 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 787.00 | | | -254 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 309.00 | 409 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 709.00 | 363 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 633.00 | 167 875.00 | 15 758.00 | 183 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VB T. V. A. | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VC Groupe et associés | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 41 645.00 | 245 595.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 566.00 | 68 566.00 | 100 000.00 | 168 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 100.00 | | | 539 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 576.00 | 383 463.00 | 361 353.00 | 832 576.00 |