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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 951.00 | 12 801.00 | 33 150.00 | 45 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 562.00 | 54 661.00 | 133 901.00 | 188 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 418.00 | 67 462.00 | 213 956.00 | 281 418.00 |
BT Marchandises | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
CF Disponibilités | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 915.00 | | 171 915.00 | 171 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 334.00 | 67 462.00 | 385 872.00 | 453 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 670.00 | -254 787.00 | | -247 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 513.00 | 7 117.00 | | -133 513.00 |
DL TOTAL (I) | -371 183.00 | -237 670.00 | | -371 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 784.00 | 467 569.00 | | 399 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 397.00 | 214 186.00 | | 209 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 818.00 | 7 534.00 | | 89 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | 103 818.00 | | 58 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 055.00 | 793 107.00 | | 757 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 872.00 | 555 437.00 | | 385 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 762.00 | 594 679.00 | | 228 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 440.00 | | 869 440.00 | 869 440.00 |
FG Production vendue services | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 626.00 | | 888 626.00 | 888 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 976.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 286.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 986.00 | 803 897.00 | | 904 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 499.00 | 796 780.00 | | 1 038 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 513.00 | 7 117.00 | | -133 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 748.00 | | 173 695.00 | 268 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 025.00 | 281 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 025.00 | 234 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 512.00 | | 161 025.00 | 234 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 235.00 | | 12 670.00 | 15 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 300.00 | 27 161.00 | | 40 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 27 161.00 | | 40 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 848.00 | 4 048.00 | 7 800.00 | 11 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VC Groupe et associés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 765.00 | 76 820.00 | 322 945.00 | 399 765.00 |
VI Groupe et associés | 197 548.00 | | 197 548.00 | 197 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 055.00 | 228 761.00 | 528 293.00 | 757 055.00 |