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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 561.00 | 96 259.00 | 80 303.00 | 176 561.00 |
040 Immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 002.00 | 96 259.00 | 154 743.00 | 251 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
060 Stock marchandises | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 240 099.00 | | 240 099.00 | 240 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
084 Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 064.00 | | 329 064.00 | 329 064.00 |
110 Total général Actif | 580 065.00 | 96 259.00 | 483 807.00 | 580 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 764.00 | 169 894.00 | | 114 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 130.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 791.00 | 170 024.00 | | 119 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 965.00 | 28 277.00 | | 7 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62 439.00 | -22 818.00 | | 62 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 621.00 | 17 075.00 | | 5 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 895.00 | -3 001.00 | | 13 895.00 |
242 Autres charges externes. | 76 353.00 | 70 638.00 | | 76 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 5 829.00 | | 3 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 833.00 | 28 236.00 | | 25 833.00 |
252 Charges sociales | 4 474.00 | 10 351.00 | | 4 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | 1 639.00 | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 2 445.00 | 3 356.00 | | 2 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 269.00 | 139 581.00 | | 205 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 478.00 | 30 444.00 | | -85 478.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 112 403.00 | 349.00 | | 112 403.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 1 430.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 861.00 | 2 455.00 | | 1 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 411.00 | 26 926.00 | | 24 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |