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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 491.00 | 404.00 | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 492.00 | 74 082.00 | 76 409.00 | 150 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 658.00 | 102 382.00 | 151 275.00 | 253 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BT Marchandises | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 255 888.00 | | 255 888.00 | 255 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 946.00 | | 366 946.00 | 366 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 605.00 | 102 382.00 | 518 222.00 | 620 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 224 400.00 | 200 429.00 | | 224 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 460.00 | 23 971.00 | | 26 460.00 |
DL TOTAL (I) | 259 413.00 | 232 952.00 | | 259 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 172.00 | 17 938.00 | | 54 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 226.00 | 80 922.00 | | 68 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 025.00 | 61 605.00 | | 54 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 224.00 | 42 517.00 | | 39 224.00 |
EA Autres dettes | 29 581.00 | 34 291.00 | | 29 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 809.00 | 250 853.00 | | 258 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 223.00 | 483 806.00 | | 518 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 809.00 | 250 413.00 | | 258 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 112 403.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 112 403.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | 1 861.00 | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | 1 861.00 | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | 110 541.00 | | -2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 875.00 | 232 194.00 | | 178 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 415.00 | 208 223.00 | | 152 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 460.00 | 23 971.00 | | 26 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 164.00 | | 2 634.00 | 245 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 1 895.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 561.00 | | 739.00 | 176 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 259.00 | 6 124.00 | | 96 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 259.00 | 4 633.00 | | 96 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 177 301.00 | |