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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 301.00 | 105 455.00 | 71 846.00 | 177 301.00 |
040 Immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 658.00 | 107 350.00 | 146 308.00 | 253 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
060 Stock marchandises | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 253 485.00 | | 253 485.00 | 253 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 322.00 | | 361 322.00 | 361 322.00 |
110 Total général Actif | 614 981.00 | 107 350.00 | 507 631.00 | 614 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 795.00 | 172 985.00 | | 193 795.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 4 841.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 858.00 | 177 826.00 | | 193 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 781.00 | 16 228.00 | | 14 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 585.00 | -21 970.00 | | 4 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 946.00 | 8 583.00 | | 7 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 595.00 | -3 297.00 | | -1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 80 127.00 | 82 855.00 | | 80 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | 4 632.00 | | 3 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 237.00 | 45 709.00 | | 35 237.00 |
252 Charges sociales | 10 675.00 | 6 132.00 | | 10 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | 6 124.00 | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 1 976.00 | 8 320.00 | | 1 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 364.00 | 153 317.00 | | 162 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 493.00 | 24 509.00 | | 31 493.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 051.00 | | |
294 Charges financières | 318.00 | 322.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | 3 277.00 | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 599.00 | 21 961.00 | | 30 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 658.00 | | | 253 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |