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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 578.00 | 6 910.00 | 667.00 | 7 578.00 |
AH Fonds commercial | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 1 943.00 | 4 358.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 561.00 | 837 416.00 | 84 145.00 | 921 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 434.00 | 43 063.00 | 46 372.00 | 89 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 318.00 | 889 332.00 | 185 986.00 | 1 075 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 649.00 | 12 517.00 | 184 132.00 | 196 649.00 |
BN En cours de production de biens | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 694.00 | 12 628.00 | 123 066.00 | 135 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 579.00 | 1 307.00 | 244 271.00 | 245 579.00 |
BZ Autres créances | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CF Disponibilités | 221 942.00 | | 221 942.00 | 221 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 670.00 | 26 453.00 | 830 218.00 | 856 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 988.00 | 915 784.00 | 1 016 204.00 | 1 931 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 137 791.00 | 137 752.00 | | 137 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 097.00 | 36 039.00 | | 112 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | 417 581.00 | 343 402.00 | | 417 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 008.00 | 338 857.00 | | 280 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 10 572.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 699.00 | 116 581.00 | | 132 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 918.00 | 107 456.00 | | 164 918.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 707.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 623.00 | 574 174.00 | | 598 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 204.00 | 917 576.00 | | 1 016 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 954.00 | 453 500.00 | | 418 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 012.00 | | 50 561.00 | 1 032 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 1 075 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 255.00 | 1 010 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 822.00 | | 6 300.00 | 57 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 990.00 | | 44 261.00 | 973 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 926.00 | 47 661.00 | 7 255.00 | 848 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 3 236.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 309.00 | 44 425.00 | 7 255.00 | 843 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 668.00 | 25 145.00 | 18 668.00 | 18 668.00 |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | | 385.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 361.00 | 25 145.00 | 19 053.00 | 20 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 361.00 | 25 145.00 | 19 053.00 | 20 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 145.00 | 19 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 010.00 | 244 010.00 | | 244 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VC Groupe et associés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 008.00 | 100 339.00 | 179 668.00 | 280 008.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 534.00 | 287 534.00 | | 287 534.00 |
VW T.V.A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 623.00 | 418 954.00 | 179 668.00 | 598 623.00 |