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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 11 620.00 | 2 258.00 | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 416.00 | 856 141.00 | 90 275.00 | 946 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 644.00 | 53 631.00 | 48 013.00 | 101 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 383.00 | 921 392.00 | 190 991.00 | 1 112 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 788.00 | 11 476.00 | 162 312.00 | 173 788.00 |
BN En cours de production de biens | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 098.00 | 19 158.00 | 149 940.00 | 169 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 472.00 | 2 038.00 | 224 434.00 | 226 472.00 |
BZ Autres créances | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CF Disponibilités | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 314.00 | 32 672.00 | 664 642.00 | 697 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 697.00 | 954 064.00 | 855 633.00 | 1 809 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 199 887.00 | 137 791.00 | | 199 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | 112 097.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 367 924.00 | 417 581.00 | | 367 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 423.00 | 280 008.00 | | 211 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 18 600.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | 696.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 073.00 | 133 145.00 | | 171 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 155.00 | 164 918.00 | | 88 155.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 709.00 | 597 367.00 | | 487 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 633.00 | 1 014 948.00 | | 855 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 653.00 | 596 671.00 | | 356 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 318.00 | | 51 189.00 | 1 075 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 124.00 | 1 112 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 124.00 | 1 048 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 995.00 | | 51 189.00 | 1 010 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 332.00 | 43 485.00 | 11 424.00 | 889 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 2 767.00 | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 479.00 | 40 718.00 | 11 424.00 | 880 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 145.00 | 30 634.00 | 25 145.00 | 25 145.00 |
6T Sur comptes clients | 1 307.00 | 1 096.00 | 366.00 | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 453.00 | 31 730.00 | 25 511.00 | 26 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 453.00 | 31 730.00 | 25 511.00 | 26 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 730.00 | 25 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 224 027.00 | 224 027.00 | | 224 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VC Groupe et associés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 423.00 | 82 378.00 | 129 045.00 | 211 423.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
VP Divers | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 850.00 | 288 650.00 | 200.00 | 288 850.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 698.00 | 356 653.00 | 129 045.00 | 485 698.00 |