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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 368.00 | 326.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 737.00 | | 1 429 737.00 | 1 429 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 810.00 | 6 567.00 | 3 243.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 176.00 | 229 701.00 | 20 474.00 | 250 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 732.00 | 236 637.00 | 1 458 095.00 | 1 694 732.00 |
BT Marchandises | 330 125.00 | | 330 125.00 | 330 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
BZ Autres créances | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 416.00 | | 511 416.00 | 511 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 148.00 | 236 637.00 | 1 969 511.00 | 2 206 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 433.00 | 186 588.00 | | 155 433.00 |
DL TOTAL (I) | 163 433.00 | 194 588.00 | | 163 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 197.00 | 147 333.00 | | 794 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 405.00 | 1 248 187.00 | | 652 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 134.00 | 240 308.00 | | 225 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 120.00 | 40 103.00 | | 134 120.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 078.00 | 1 675 932.00 | | 1 806 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 511.00 | 1 870 520.00 | | 1 969 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 252.00 | 1 647 033.00 | | 1 096 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 389.00 | | 20 841.00 | 1 679 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 498.00 | 1 694 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 498.00 | 259 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 863.00 | | 570.00 | 1 429 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 214.00 | | 20 271.00 | 245 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 046.00 | 5 090.00 | 5 498.00 | 237 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 244.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 921.00 | 4 846.00 | 5 498.00 | 236 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 135.00 | 225 135.00 | | 225 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 325.00 | 84 373.00 | 272 072.00 | 795 325.00 |
VI Groupe et associés | 652 406.00 | 652 406.00 | | 652 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 426.00 | | | 766 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 206.00 | 1 096 253.00 | 272 072.00 | 1 807 206.00 |