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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 654.00 | 41.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 738.00 | | 1 429 738.00 | 1 429 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589.00 | 9 240.00 | 3 348.00 | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 848.00 | 232 988.00 | 20 860.00 | 253 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 182.00 | 242 882.00 | 1 458 300.00 | 1 701 182.00 |
BT Marchandises | 376 237.00 | | 376 237.00 | 376 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 809.00 | | 627 809.00 | 627 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 991.00 | 242 882.00 | 2 086 109.00 | 2 328 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 314.00 | 155 433.00 | | 267 314.00 |
DL TOTAL (I) | 379 548.00 | 163 433.00 | | 379 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 934.00 | 794 198.00 | | 710 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 685.00 | 652 406.00 | | 641 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 486.00 | 225 135.00 | | 255 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 231.00 | 134 121.00 | | 98 231.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 219.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 561.00 | 1 806 078.00 | | 1 706 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 109.00 | 1 969 511.00 | | 2 086 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 721.00 | 1 096 253.00 | | 1 062 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 732.00 | | 6 944.00 | 1 694 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 1 701 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 266 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 433.00 | | | 1 430 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 987.00 | | 6 944.00 | 259 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 637.00 | 6 740.00 | 495.00 | 236 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 285.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 269.00 | 6 455.00 | 495.00 | 236 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 486.00 | 255 486.00 | | 255 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 953.00 | 67 113.00 | 274 503.00 | 710 953.00 |
VI Groupe et associés | 641 685.00 | 641 685.00 | | 641 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 737.00 | 50 425.00 | 312.00 | 50 737.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 561.00 | 1 062 721.00 | 274 503.00 | 1 706 561.00 |