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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 738.00 | | 1 429 738.00 | 1 429 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 4 363.00 | 4 793.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 058.00 | 232 558.00 | 3 501.00 | 236 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 389.00 | 237 046.00 | 1 442 344.00 | 1 679 389.00 |
BT Marchandises | 297 432.00 | | 297 432.00 | 297 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 177.00 | | 428 177.00 | 428 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 566.00 | 237 046.00 | 1 870 521.00 | 2 107 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 588.00 | 135 786.00 | | 186 588.00 |
DL TOTAL (I) | 194 588.00 | 143 786.00 | | 194 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 334.00 | 302 332.00 | | 147 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 187.00 | 1 115 590.00 | | 1 248 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 308.00 | 216 681.00 | | 240 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | 43 249.00 | | 40 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 932.00 | 1 677 852.00 | | 1 675 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 521.00 | 1 821 639.00 | | 1 870 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 033.00 | 1 499 262.00 | | 1 647 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 166.00 | | 6 400.00 | 1 678 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 1 679 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 245 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 863.00 | | | 1 429 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 991.00 | | 6 400.00 | 243 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 108.00 | 4 115.00 | 5 177.00 | 238 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 983.00 | 4 115.00 | 5 177.00 | 237 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 308.00 | 240 308.00 | | 240 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 320.00 | 118 420.00 | 28 899.00 | 147 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 187.00 | 1 248 187.00 | | 1 248 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 001.00 | 35 689.00 | 312.00 | 36 001.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 932.00 | 1 647 033.00 | 28 899.00 | 1 675 932.00 |